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【焦點熱聞】“私募魔女”李蓓一個季度悄悄備案8只產(chǎn)品!頭部私募最新持倉密集曝光
來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-04-09 12:05:56

一季度私募備案熱情高漲,百億私募紛紛出手,而“看空不做空”的半夏投資基金經(jīng)理李蓓也悄悄備戰(zhàn),季度內(nèi)備案8只產(chǎn)品。

去年11月,李蓓發(fā)文喊出“牛市起點”,當(dāng)時市場大跌之后處在冰點。之后市場迎來上漲,情緒轉(zhuǎn)向樂觀,李蓓卻在今年1月的產(chǎn)品月報中披露了權(quán)益?zhèn)}位大幅降低的操作,引發(fā)市場爭議。對此李蓓回應(yīng)稱,“大家在非常悲觀的時候看到我說牛市起點,并沒有看到我說未來半年是‘見龍在田’。”


(資料圖)

4月7日,李蓓在半夏投資官微發(fā)文,就地產(chǎn)行業(yè)和地產(chǎn)股投資機(jī)會分享了她的最新觀點,再次喊出“10年一遇級別的機(jī)會”。

私募備案熱情高漲,74家百億私募齊出手

今年以來,以人工智能為首的科技股行情如火如荼,使得不少私募出現(xiàn)大幅回血,而對于處于市場底部區(qū)域的科技股,不少私募機(jī)構(gòu)加倉跡象明顯。

今年一季度,A股三大指數(shù)集體收漲,上證指數(shù)累計上漲5.94%,深證成指累計上漲6.45%,創(chuàng)業(yè)板指累計上漲2.25%。北向資金也異?;钴S,連續(xù)3個月凈買入創(chuàng)單季度新高,超1800億元,而科技股成為這期間股價表現(xiàn)最好的行業(yè)板塊。科技股的火爆也帶動了私募產(chǎn)品的備案熱情。

據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,今年一季度,私募證券類投資基金共計備案6758只,與2022年四季度的6465只相比,環(huán)比增長4.34%。其中,今年3月份共計備案2698只,與2月的1813只相比,環(huán)比增長48.81%。

在備案產(chǎn)品數(shù)量排名前二十的私募中,百億私募占據(jù)了半壁江山。百億私募在今年一季度也有較高的備案熱情——一季度有74家百億私募共計備案617只新產(chǎn)品。其中,有19家百億私募備案數(shù)量超過10只,8家超過20只。

今年一季度共有67家私募公司備案新產(chǎn)品超過10只,有13家私募公司備案新產(chǎn)品超過20只,最高的達(dá)到了50只。其中,梅山保稅港區(qū)凌頂投資在一季度共計備案50只產(chǎn)品,該公司備案的新產(chǎn)品全部以股票市場中性為核心策略。此外,博潤銀泰投資在一季度備案了46只產(chǎn)品,博潤銀泰投資備案產(chǎn)品大部分為多資產(chǎn)策略,期貨及衍生品策略和股票策略也有分布。另外,上市公司華西股份旗下一村投資在一季度也備案了43只產(chǎn)品。一村投資備案產(chǎn)品則以股票主觀多頭為主。

李蓓悄悄備戰(zhàn),看好優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股

百億私募作為市場的風(fēng)向標(biāo),在今年一季度也有較高的備案熱情。單從3月份來看,共計有58家百億私募備案292只新產(chǎn)品,一村投資、恒德資本、卓識投資、明汯投資、北京華軟新動力私募、梅山保稅港區(qū)凌頂投資3月份備案產(chǎn)品均超過15只。值得注意的是,“網(wǎng)紅”私募也紛紛現(xiàn)身私募產(chǎn)品發(fā)行備案的前列,“私募魔女”李蓓、東方港灣但斌都在今年一季度積極備案新產(chǎn)品。其中,半夏投資一季度備案產(chǎn)品多達(dá)8只,包括6只宏觀策略產(chǎn)品和1只股票多空產(chǎn)品。

去年11月,李蓓公開發(fā)文《站在新一輪牛市的起點》。而在當(dāng)時的背景下,市場經(jīng)歷大跌,情緒處于冰點,李蓓激情高昂的喊出“牛市起點”,無疑是給了市場極大的信心。之后不久,市場迎來上漲,但在這個時候,李蓓卻在今年1月的產(chǎn)品月報中披露了權(quán)益?zhèn)}位大幅降低的操作。

對于剛喊出“牛市起點”就減倉,李蓓當(dāng)時回應(yīng)稱:“我的觀點其實沒有變,大家在非常悲觀的時候看到我說牛市起點,并沒有看到我說未來半年是‘見龍在田’?!?/p>

值得注意的是,今年一季度科技股行情如火如荼,4月7日,李蓓在半夏投資官微發(fā)文,就地產(chǎn)行業(yè)和地產(chǎn)股投資機(jī)會分享了她的最新觀點。李蓓認(rèn)為,地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷供給側(cè)改革后,未來在供需層面存在剪刀差,未爆雷的地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)重估彈性巨大,其中她尤其看好港股優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股。此外,李蓓還在最新產(chǎn)品月報中稱:“雖然我們持有的地產(chǎn)股今年以來表現(xiàn)非常落后,但我們相信,這并不是風(fēng)險而是機(jī)會,后續(xù)大漲只是時間問題。我們幾乎可以確認(rèn),這是10年一遇級別的機(jī)會。”

不過對于地產(chǎn)股的機(jī)會,市場還是存在明顯的分歧的。從Wind數(shù)據(jù)來看,北上資金年內(nèi)凈賣出房地產(chǎn)行業(yè)18.76億元,在24個行業(yè)中凈買入金額排名最后。境外資金在房地產(chǎn)行業(yè)持股數(shù)量也從1月6日的27.33億股降至4月7日的24.17億股。

頭部私募機(jī)構(gòu)的最新持倉逐步浮出水面

隨著上市公司年報的陸續(xù)披露,私募大佬的最新持倉也逐步浮出水面。

從高毅資產(chǎn)旗下多位大佬的持倉來看,鄧曉峰旗下的私募產(chǎn)品持股最多的是有色金屬龍頭紫金礦業(yè),小幅加倉,持有9.19億股。此外,高毅曉峰2號致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)信托兩只產(chǎn)品新進(jìn)持有云鋁股份7529.99萬股;另外還小幅加倉中國巨石、持有1.01億股,并加倉新能源車龍頭比亞迪。減倉方面,鄧曉峰小幅減持了利安隆,去年四季度末持有322.16萬股;大幅減持軍工股中航電子近682萬股,持股降至738.96萬股。

高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望1號的持倉動向也受到市場關(guān)注。從目前披露的數(shù)據(jù)來看,馮柳在去年四季度新進(jìn)持有航發(fā)動力5380萬股,航發(fā)動力是我國率先具備全種類航發(fā)生產(chǎn)能力的總裝企業(yè)。此外,馮柳還加倉了恒順醋業(yè),期末持有1850萬股;同時增持鉑力特、持有398萬股;另外馮柳小幅加倉惠泰醫(yī)療,持倉200萬股。同時,他還持有同仁堂,但大幅減倉大參林、持股數(shù)量降至1500萬股。

另外,千億私募巨頭景林資產(chǎn)新進(jìn)持有順絡(luò)電子695萬股,新進(jìn)持有招商積余774.28萬股,還加倉了深圳機(jī)場、期末持有1662.94萬股。而私募巨頭淡水泉投資在去年四季度的布局變化不大,持有深南電路467.73萬股,還持有生益科技、海格通信等公司。

私募大佬裘國根掌舵的百億私募重陽投資,在2022年四季度也有多個新布局的標(biāo)的——在去年底買進(jìn)利柏特331.48萬股,還加倉了國內(nèi)生物柴油龍頭企業(yè)卓越新能、持股24.04萬股。另外,重陽投資旗下的兩只私募產(chǎn)品還重倉順豐控股,合計持有5876.18萬股。

寧泉資產(chǎn)楊東的最新布局也浮出水面,旗下的寧泉致遠(yuǎn)39號加倉利亞德,增至3961.24萬股。此外,寧泉資產(chǎn)還新進(jìn)了建筑股壘知集團(tuán),期末持有941.42萬股。并且增持了地板龍頭大亞圣象,期末持有427.63萬股。值得注意的是,寧泉資產(chǎn)的楊東還通過多只私募產(chǎn)品持有上市基金。2022年年報數(shù)據(jù)顯示,寧泉致遠(yuǎn)20號、寧泉致遠(yuǎn)39號、寧泉致遠(yuǎn)45號、寧泉致遠(yuǎn)56號和寧泉致遠(yuǎn)58號合計5只私募基金現(xiàn)身中歐基金、工銀瑞信、華夏基金、交銀施羅德等幾家公募旗下的上市基金十大持有人名單中。

值得注意的是,新晉百億私募仁橋資產(chǎn)的最新持倉也曝光。仁橋澤源股票私募證券投資基金信托在去年四季度新進(jìn)了湖南黃金,持有810.76萬股,但減持了西部黃金112萬股左右,期末持股降至250.8萬股。此外,仁橋資產(chǎn)還加倉了山河藥輔,持有200.72萬股;增持了民生與國防信息化及大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)提供商久遠(yuǎn)銀海,該股今年以來的漲幅已超173%。此外仁橋資產(chǎn)還堅守美亞柏科,其今年以來漲幅也超105%。

(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)

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