近日,多只債券基金再次出現(xiàn)凈值異動。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日,共有37只債券基金單位凈值日跌幅度超過1%,其中包括3只上市債券型開放式基金,34只非上市債券型開放式基金。融通歲歲添利定期開放債券基金、人保鑫瑞中短債債券A單日跌幅均超過3%。此前的11月10日,前海開源鼎裕債券日跌幅超過13%,華泰紫金豐益中短債日跌幅達8%以上。
而在10多天前,華泰證券資管旗下多只債券基金也一度出現(xiàn)凈值集體下挫的局面。10月23日,華泰紫金豐利中短債凈值單日大跌6.12%,華泰紫金智鑫3個月定開、華泰紫金周周購3個月、華泰紫金豐泰純債3只債券基金凈值單日跌幅也均在2%以上。
此外,從中期來看,部分債券型基金的3個月凈值也較大幅度下挫。同花順數(shù)據(jù)顯示,3個月內(nèi)單位凈值跌幅超過10%的共有18只債券型基金,其中多為非上市類?;萆蛺倐?、大摩強收益?zhèn)瘍糁档踔猎?0%以上。
業(yè)內(nèi)人士指出,基金公司調(diào)整所持債券估值或成為基金凈值下跌的重要因素。此前的10月24日,華泰證券(上海)資產(chǎn)發(fā)布關(guān)于旗下基金持有的債券調(diào)整估值的公告,公告中稱,決定自2020年10月23日起對公司旗下基金所持有的華晨汽車集團控股有限公司發(fā)行的“17華汽01”等債券進行估值調(diào)整。
不過,從基金季報披露的情況看,三季度末,華晨集團債券并未出現(xiàn)在華泰證券資管重倉債券名單之中。而在二季度末,華泰紫金智鑫3個月定開債基持有60萬張“19華汽01”債券,持倉總市值為5715萬元,占基金凈值比為5.61%。
記者從上交所固定收益綜合電子平臺獲悉,11月11日,華晨集團存續(xù)債券多筆平均成交全價為14.50元。業(yè)內(nèi)人士預計,或是基金公司再次調(diào)整了債券基金估值。
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