3月28日,招商證券股份有限公司(簡稱“招商證券”,600999.SH)披露了2019年度報告。2019年,招商證券實現(xiàn)營業(yè)收入187.08億元,同比增長65.24%;歸屬于上市公司股東凈利潤72.82億元,同比增長64.57%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為73.05億元,同比增長65.29%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為99.89億元,同比下降70.76%。資產(chǎn)總額3817.72億元,同比增長25.20%;負債總額2966.44億元,同比增長32.35%。
2019年,招商證券基本每股收益為0.97元/股,同比增加78.93%。加權平均凈資產(chǎn)收益率(ROE)為9.51%,比上年增加3.93個百分點;扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收益率為9.54%,比上年增加3.97個百分點。
年報顯示,因招商證券目前正在推進配股相關事項,根據(jù)中國證監(jiān)會《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十八條之規(guī)定,上市公司發(fā)行證券,存在利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經(jīng)股東大會表決通過但未實施的,應當在方案實施后發(fā)行。如果公司在召開2019年年度股東大會、實施利潤分配后再實施配股,將無法及時增加公司資本金,補充營運資金,直接影響公司當期利潤和長遠發(fā)展。從股東利益和公司發(fā)展等綜合因素考慮,公司2019年度不進行利潤分配,也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
此外,根據(jù)《關于支持上市公司回購股份的意見》,上市公司以現(xiàn)金為對價,采用要約方式、集中競價方式回購股份的,視同上市公司現(xiàn)金分紅,納入現(xiàn)金分紅的相關比例計算。2019年12月26日,招商證券召開第六屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于提前完成公司A股股份回購的議案》,同意提前完成公司A股股份回購,回購總金額為6.64億元(不含交易費用)。綜上,招商證券2019年通過集中競價交易方式合計回購金額應計入當年現(xiàn)金分紅。
截至報告期末,招商證券凈資本486.51億元,凈資產(chǎn)781.90億元,風險覆蓋率240.52%,資本杠桿率13.44%,流動性覆蓋率222.67%,凈資金穩(wěn)定率157.77%。
2019年招商證券財富管理和機構業(yè)務分部收入76.79億元,同比增長18.72%,在營業(yè)收入占比41.05%,下降16.08個百分點,主要因2019年A股股基交易量同比上升39.28%,公司手續(xù)費及傭金收入同比增長,唯部分被傭金費率下降所抵消;公司融資融券和股票質(zhì)押回購業(yè)務利息凈收入亦同比增長。
投資銀行業(yè)務分部收入17.79億元,同比增長27.40%,在營業(yè)收入占比9.51%,下降2.82個百分點,主要因公司 IPO 業(yè)務收入增長較多。投資管理業(yè)務分部收入17.86億元,同比增長38.45%,在營業(yè)收入占比9.55%,下降1.85個百分點,主要因公司私募股權投資收益同比增長較多。
投資及交易業(yè)務分部收入40.29億元,同比增長超過3倍,在營業(yè)收入占比21..54%,上升13.67個百分點。其他業(yè)務分部收入34.35億元,同比增長169.10%,在營業(yè)收入占比18.36%,上升7.09個百分點。
截至報告期末,招商證券貨幣資金619.28億元,占總資產(chǎn)比例為16.22%,同比增加30.56%;應收款項7.64億元,占總資產(chǎn)比例為0.20%,同比增加0.23%;商譽967.06萬元,同比不變;短期借款31.04億元,占總資產(chǎn)比例為0.81%,同比增加96.20%;應付職工薪酬55.68億元,占總資產(chǎn)比例為1.46%,同比增加25.36%;長期借款14.14億元,占總資產(chǎn)比例為0.37%,同比增加2.43%。
2019年,招商證券利息收入82.89億元,利息支出63.94億元,利息凈收入18.95億元。
2019年,招商證券短期借款合計31.04億元。其中,信用借款21.38億元,保證借款9.41億元,質(zhì)押借款2233.86萬元,應計利息250.87萬元。短期借款利率為1.65%至5.81%。
2019年,招商證券長期借款合計14.14億元。其中,信用借款13.20億元,保證借款8957.80萬元,應計利息448.64萬元。長期借款年利率為3.893%至4.066%。
2019年,招商證券信用減值損失合計9202.74萬元,其中,融出資金減值損失為-5044.00萬元,買入返售金融資產(chǎn)減值損失1.33億元。
2019年,招商證券董事、監(jiān)事、高級管理人員稅前報酬合計4501.32萬元,有13位高管年薪超百萬,其中10位高管年薪超300萬,2位高管年薪超500萬。
董事長、執(zhí)行董事霍達年薪515.55萬元;執(zhí)行董事、總裁、首席信息官熊劍濤年薪514.79萬元;監(jiān)事會主席周語菡年薪415.79萬元。職工代表監(jiān)事尹虹艷年薪173.84萬元;職工代表監(jiān)事何敏年薪130.08萬元;職工代表監(jiān)事熊志鋼年薪158.17萬元。副總裁鄧曉力年薪375.52萬元;副總裁李宗軍年薪375.20萬元;副總裁、董事會秘書吳慧峰年薪375.28萬元;副總裁趙斌年薪375.45萬元;副總裁吳光焰年薪344.61萬元;副總裁謝繼軍年薪325.69萬元;首席風險官、合規(guī)總監(jiān)胡宇年薪321.35萬元。
2019年末,招商證券應付職工薪酬合計55.68億元,2018年末,這一數(shù)字為44.42億元。其中,短期薪酬47.79億元,離職后福利-設定提存計劃141.63萬元,長期薪酬7.88億元。此外,招商證券2019年支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金為44.44億元,2018年這一數(shù)字為47.96億元。
截至2019年12月31日,招商證券母公司在職員工8021人,主要子公司在職員工704人,合計8725人。其中,行政及管理人員328人,證券及期貨經(jīng)紀6387人,投資銀行業(yè)務人員665人,投資管理業(yè)務人員186人,投資及交易人員173人,研究人員193人,法律合規(guī)、風控、內(nèi)部稽核人員157人,信息技術人員366人,財務及會計人員149人,其他人員121人。另外,就學歷而言,博士79人,碩士2715人,本科4398人,本科及以下1533人。
據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者計算,2019年,招商證券員工年度薪酬福利總額為55.70億元。按照在職員工人數(shù)計算,人均薪酬福利為63.84萬元。
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