每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 謝 欣
5月28日(昨日),A股三大股指尾盤陡然拉升。與此同時,北向資金蜂擁而入,從14:50的凈流入12.10億元急劇放大至14:59的凈流入117.90億元,也就是短短九分鐘,凈流入超過100億元,最終全天凈流入超過70億元,一改此前一段時間持續(xù)凈流出的局面。
記者注意到,不少MSCI成分股尾盤都獲得了巨額資金買入,比如平安銀行尾盤最后3分鐘成交了5.6萬手。有行業(yè)人士表示,這種直接大手筆建倉、買入股票的手法,是很標準的基金操作,極可能就是跟蹤MSCI指數(shù)的被動管理型指數(shù)基金在建倉。
也有私募人士指出,A股納入MSCI因子從5%提升至10%,于5月28日收盤后正式實施,跟蹤MSCI的被動型基金需要完成建倉,所以北向資金“返場”加持。今后,隨著A股國際化逐漸深入,這種尾盤異動的情況可能成為常態(tài)。
A股尾盤驚現(xiàn)直線拉升
截至昨日收盤,A股全線上揚。其中,滬指收復2900點,上漲0.61%,深成指上漲0.62%,滬深兩市合計成交4995億元。由日線級別來看,滬指已輕松越過10日均線壓制,向上方20日均線發(fā)起沖擊,反彈勢頭漸起。與此同時,北向資金全天凈流入達74.91億元。
值得注意的是,近期市場處于調(diào)整狀態(tài),而早前一直持續(xù)凈流入的北向資金近期一直持續(xù)凈流出,即使在5月27日,A股見底反彈,各大指數(shù)強勢收高,也未改變北向資金的凈流出態(tài)勢。然而5月28日A股三大股指尾盤陡然拉升,收盤全線上揚,卻出現(xiàn)了北向資金突然大量涌入的情況。從盤后數(shù)據(jù)看,北向資金買入個股中,中國平安獲凈買入10.9億元,五糧液、萬科A、恒瑞醫(yī)藥、東方財富分別獲凈買入1.55億元、2.75億元、2.39億元、1.91億元。
對于北上資金流向,有私募人士表示,從盤面數(shù)據(jù)來看,有大資金在14:54已開始買入,并在尾盤集合競價期間進場掃貨。從最后5分鐘A股漲幅排名中可以看出,出現(xiàn)尾盤跳漲的多是滬深300成分股中的大盤股。當日收盤后,MSCI第一階段擴大A股權(quán)重的決定正式生效,大盤A股納入因子從5%增至10%。
資深私募分析人士陳熙偉告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者,目前是重大消息窗口期,大盤在重要的技術(shù)盤整區(qū)間,處在盤整區(qū)間下沿。這個時候,多重明顯的消息利好+股指下沿的共振作用,是一個非常好的戰(zhàn)略入場契機。
還有3800億資金在候場
深圳久陽資產(chǎn)總經(jīng)理肖紹霞告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者:“目前A股的市盈率很低,估值偏低是吸引外資的一個重要因素。MSCI納A因子從5%提升到10%,跟蹤MSCI的被動基金需要進行配置,配置就是一個吸籌搶籌的過程。而北向資金返場加持,也是對于A股估值提升的認可。”
喬戈里資本牛曉濤表示,外資突然流入其實大部分是在集合競價階段,最可能的就是與跟蹤MSCI的被動基金有關(guān)。在跟蹤MSCI的被動基金中,必須于生效前一個交易日內(nèi),完成建倉或者加倉,才能最大限度地保證跟隨相關(guān)指數(shù)。同時,MSCI基金都是以收盤價為基準,所以尾盤集合競價發(fā)生重大變動也十分普遍。
實際上大盤經(jīng)過多日的調(diào)整,外部因素導致的悲觀情緒有了很大程度釋放。28日在券商、銀行板塊的拉動下,大盤有了一個相對明顯的技術(shù)底部。由于現(xiàn)在北向資金的流動基本能實時監(jiān)控到,在最后集合競價階段的入場或許是一種反跟蹤的操作手法。以后隨著A股在MSCI和富時羅素等國際指數(shù)中的比重增大,這種情況或許會成為常態(tài)。
星石投資組合投資經(jīng)理袁廣平認為,目前市場情緒有所降溫,但相比2018年、2019年的市場環(huán)境已有明顯改善,后續(xù)市場繼續(xù)調(diào)整的空間有限,長期來看仍是比較好的投資時點。也有私募分析人士表示,與被動型基金相比,MSCI和富時羅素指數(shù)帶來的主動型資金規(guī)模也十分龐大,有望達到3842億元,這些外資可能會在三季度流入A股。
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2018-01-08 15:09:32